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§一、你了解企业的资金运动吗
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36岁的秦奋在技术岗位上工作了近10年，开始有了自己的想法：当我回首往事的时候，不能因虚度年华而悔恨，也不能因碌碌无为而羞愧。
我要通过自己的努力艰苦创业。
在这种思想激励下，秦奋和从事市场营销的老同学决定合伙成立自己的公司。
经过两年的努力，公司经营逐步走上正轨，但秦奋在财务管理方面却总是不得要领。
2009年秦总和两位同事一起成立了武汉超纯水处理公司，十多年来公司业务发展顺利，市场日趋稳定，年销售额保持在4000万元左右。
后来，在国家大力提倡环保建设和水循环使用政策引导下，公司承接的业务更多了。
扩大规模看来是势在必行了。
但多个项目同时进行，秦总感觉资金吃紧。
怎样才能筹集到扩建所需要的资金呢？是租赁厂房还是自建厂房呢？是购买国外进口新设备，还是购置质量较好的旧设备或国产设备呢？公司未来想走创业板上市的道路，怎样做比较合适呢？这些问题困扰着秦总，让他有些犹豫不决。
秦总碰到的问题本质上都是财务管理的问题，财务管理的实质就是对企业的资金运动进行管理。
下面让我们从帮助他们分析企业的资金运动过程开始着手进行系统的分析。
图1-1形象地说明了企业资金运动过程。
1．筹集资金是企业运作的前提
企业成立时需要一定的注册资本，初具规模准备扩张的企业也需要资金，因此筹集货币资金是企业资金运作的起点。
企业的融资渠道主要有两种：
（1）业主投入
业主投入是企业筹集资金的主要来源。
具体到各种企业包括：合伙人投入资金是企业资金的主要来源渠道之一，通常称之为“资本”
。
股份有限公司股东投入的资金及增资扩股收到的资金称为“股本”
。
投资者投入的资金一般不得随意抽回，这是企业运作的重要保障。
企业也可以将保留在企业的利润转增资本，实现资本扩张。
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