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第五章 讨论融资成本分析报告(第4页)

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2评估提前偿还部分高息贷款的可能性。

3调整外汇对冲比例以应对欧元区利率变动。

冯德·玛丽女士快步走到会议桌前,手指在触控屏上调出实时数据面板:"

立即执行三项应急措施:"

"

第一,利率互换合约平仓窗口只剩90分钟,"

她指向不断跳动的数字,"

让交易部立即对冲现有头寸,锁定libor+125的利率上限。

"

风控总监迅速接通交易室电话:"

执行1号预案,5000万美元利率掉期,分三批建仓!

"

"

第二,"

玛丽女士转向法务团队,"

核查所有对赌协议的触发条款,特别是与花旗银行的cds合约,必须在美国东部时间下午3点前完成确认。

"

"

第三,财务部立即测算新利率下的现金流压力测试,"

她将平板递给冰洁,"

我要在午餐前看到修订后的融资方案对比表。

"

办公室瞬间进入战时状态,交易指令声、键盘敲击声和打印机运转声交织成一片。

透过落地窗,可以看见对面摩根士丹利大楼同样灯火通明。

"

记住,"

玛丽女士扣上西装扣子,声音穿透整个忙碌的办公室,"

这次利率变动既是风险,更是我们优化资本结构的战略机遇!

"

:()硅谷晨昏线

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